45 Cash Flow (руб.) Строка 1.2016 2.2016 3.2016 4.2016 5.2016 Поступления от продаж 2 186 508 4 390 832 Затраты на материалы и комплектующие 1 417 428 2 846 405 Суммарные прямые издержки 1 417 428 2 846 405 Общие издержки 45 000 45 183 45 367 496 957 510 184 Затраты на персонал 200 000 200 814 201 632 1 075 033 1 079 412 Суммарные постоянные издержки 245 000 245 998 247 000 1 571 990 1 589 597 Налоги 68 400 68 678 106 492 367 661 Cash Flow от операционной деятельности -245 000 -314 398 -315 679 -909 403 -412 832 Затраты на приобретение активов 10 138 394 5 638 394 5 456 510 Другие издержки подготовительного периода 5 285 580 20 010 000 Cash Flow от инвестиционной деятельности -15 423 974 -25 648 394 -5 456 510 Займы 15 768 974 26 225 608 6 472 099 1 717 181 1 249 229 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 262 816 699 909 807 778 836 397 Cash Flow от финансовой деятельности 15 768 974 25 962 792 5 772 189 909 403 412 832 Баланс наличности на начало периода 100 000 100 000 100 000 100 000 Баланс наличности на конец периода 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=