Прогноз Cash Flow в бизнес-плане - Результативные бизнес-планы

МАСТЕРПЛАНС  Идеи.Деньги.Реальность
Перейти к контенту

Главное меню:

Статьи > Расчетная часть бизнес-плана

Таблица Cash Flow отображает план движения денежных средств предприятия. Существенный момент проверки исполнимости проекта - строка "Баланс наличности на конец периода" не должна быть отрицательной (как не может быть отрицательной сумма денег в кассе). Отрицательные числа  означают, что Вам не хватит денег, чтобы профинансировать какие-то статьи расходов и проект остановится.

прогноз Cash-Flow в  бизнес-плане

Отчет о движении денежных средств содержит три раздела, соответствующих основным направлениям деятельности компании:

  • Cash Flow от операционной деятельности;

  • Cash Flow от инвестиционной деятельности;

  • Cash Flow от финансовой деятельности.

График баланса наличности в бизнес-плане

В "Cash Flow от операционной деятельности" отражены денежные притоки и оттоки, связанные со сбытом, производством, и др.
Производственные затраты разделены на:

  • "Суммарные прямые издержки";

  • "Суммарные постоянные издержки".

"Cash Flow от инвестиционной деятельности" показывает движение денежных средств, связанных с инвестиционными затратами для реализации проекта.
"Cash Flow от финансовой деятельности" отражает притоки и оттоки денежных средств, относящиеся к финансированию проекта.
________________________________________________________________________________________________________
Последние строки показывают баланс наличности на начало и конец каждого периода. В ситуации нехватки средств необходимо привлечение дополнительных источников финансирования.

таблицы Cash Flow в бизнес-плане
Адрес:
129075 Москва
ул. Аргуновская дом 2 стр. 1
офис 1218
Тел:
+7 499 653 65 16
+7 495 615 42 01 доб. 1218
Бесплатно из любой точки
России:
8 800 333 47 29
Важные ссылки:
Назад к содержимому | Назад к главному меню