33 B u s i n e s s p l a n | F i s h m e a l a n d f i s h o i l p r o d u c t i o n Financial statements (basic) CASH FLOW, $ Name 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year BEGINNING CASH 0,00 2 000 000,00 2 165 512,52 23 471 370,67 14 218 864,89 58 215 644,97 OPERATIONS Revenue 0,00 34 534 500,00 46 046 000,00 92 092 000,00 138 138 000,00 184 184 000,00 Direct costs 0,00 -6 517 987,48 -8 690 649,97 -17 381 299,94 -26 071 949,90 -34 762 599,87 Salary 0,00 -4 569 000,00 -5 626 500,00 -6 624 000,00 -7 852 500,00 -7 852 500,00 General costs 0,00 -1 282 000,00 -1 616 000,00 -3 232 000,00 -4 848 000,00 -6 464 000,00 Taxes 0,00 0,00 -4 806 991,88 -8 513 872,51 -19 512 103,36 -31 255 192,53 Cash flows from operations 0,00 22 165 512,52 25 305 858,15 56 340 827,55 56 339 160,89 103 849 707,59 INVESTMENTS 0,00 Вuildings -10 000 000,00 -5 500 000,00 -2 000 000,00 -3 500 000,00 0,00 0,00 Production lines -20 000 000,00 -14 000 000,00 -33 500 000,00 -28 500 000,00 -20 000 000,00 -10 000 000,00 Other expences -3 000 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 Cash flows from investments -33 000 000,00 -22 000 000,00 -38 000 000,00 -35 000 000,00 -23 000 000,00 -13 000 000,00 FINANCIALS Investor funding 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Loans 0,00 0,00 34 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Loans repayment 0,00 0,00 0,00 -30 000 000,00 -13 000 000,00 0,00 Payment of interest on loans 0,00 0,00 0,00 -593 333,33 143 333,33 360 000,00 Cash flows from financinals 35 000 000,00 0,00 34 000 000,00 -30 593 333,33 -12 856 666,67 360 000,00 Changes in Cash 2 000 000,00 165 512,52 21 305 858,15 -9 252 505,78 43 996 780,07 44 035 946,74 ENDING CASH 2 000 000,00 2 165 512,52 23 471 370,67 14 218 864,89 58 215 644,97 102 251 591,71
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