36 B u s i n e s s p l a n | F i s h m e a l a n d f i s h o i l p r o d u c t i o n Financial statements (act ive f ishing) CASH FLOW, $ Name 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year BEGINNING CASH 0,00 2 000 000,00 8 625 835,26 36 749 844,10 45 985 123,34 116 419 759,80 OPERATIONS Revenue 0,00 47 092 500,00 62 790 000,00 125 580 000,00 188 370 000,00 251 160 000,00 Direct costs 0,00 -8 888 164,74 -11 850 886,32 -23 701 772,64 -35 552 658,96 -47 403 545,28 Salary 0,00 -8 296 500,00 -10 131 000,00 -12 126 000,00 -14 583 000,00 -14 583 000,00 General costs 0,00 -1 282 000,00 -1 616 000,00 -3 232 000,00 -4 848 000,00 -6 464 000,00 Taxes 0,00 0,00 -7 068 104,84 -11 691 614,79 -27 095 037,91 -43 162 469,36 Cash flows from operations 0,00 28 625 835,26 32 124 008,84 74 828 612,57 74 826 945,91 139 546 985,36 INVESTMENTS 0,00 Вuildings -10 000 000,00 -5 500 000,00 -2 000 000,00 -3 500 000,00 0,00 0,00 Production lines -20 000 000,00 -14 000 000,00 -33 500 000,00 -28 500 000,00 -20 000 000,00 -10 000 000,00 Other expences -3 000 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 Cash flows from investments -33 000 000,00 -22 000 000,00 -38 000 000,00 -35 000 000,00 -23 000 000,00 -13 000 000,00 FINANCIALS Investor funding 35 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Loans 0,00 0,00 34 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Loans repayment 0,00 0,00 0,00 -30 000 000,00 -13 000 000,00 0,00 Payment of interest on loans 0,00 0,00 0,00 -593 333,33 143 333,33 360 000,00 Cash flows from financinals 35 000 000,00 0,00 34 000 000,00 -30 593 333,33 -12 856 666,67 360 000,00 Changes in Cash 2 000 000,00 6 625 835,26 28 124 008,84 9 235 279,24 70 434 636,46 70 473 803,13 ENDING CASH 2 000 000,00 8 625 835,26 36 749 844,10 45 985 123,34 116 419 759,80 186 893 562,93
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