13 Прогнозные показатели проекта Таблица 8 Отчет о движении денежных средств, млн руб. Итого 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Остаток денежных средств на начало периода - 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237 61 201,85 189,20 Поступления от основной деятельности 2 555,31 - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Прямые затраты - - - - - - - - - - - Операционная маржа 2 555,31 - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Зарплата -298,76 - - - - -21,39 -50,42 -53,45 -55,58 -57,81 -60,12 Общие затраты -1 616,69 - - - - -202,90 -305,49 -308,52 -310,99 -313,50 -175,30 Выплата процентов по кредиту -19,70 - - -1,07 -2,19 -5,05 -4,74 -3,70 -2,21 -0,73 -0,02 Налоги -170,65 0,67 0,17 - - -1,63 -4,20 -30,99 -33,87 -36,88 -63,08 Денежные потоки от операционной деятельности 449,51 0,67 0,17 -1,07 -2,19 -116,55 74,25 74,75 87,60 100,95 231,75 Затраты на строительство -57,05 -4,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Затраты на оборудование - - - - - - - - - - - Прочие затраты -1,00 -1,00 - - - - - - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности -58,05 -5,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Собственные средства 26,00 26,00 - - - - - - - - - Кредит №1 32,05 - - 32,05 - - - - - - - Кредит №2 350,83 - - - 350,83 - - - - - - Возврат кредита №1 -32,05 - - - - -3,74 -6,41 -6,41 -6,41 -6,41 -2,67 Возврат кредита №2 -350,83 - - - - - -9,75 -116,94 -116,94 -107,20 - Денежные потоки от финансовой деятельности 26,00 26,00 - 32,05 350,83 -3,74 -16,16 -123,35 -123,35 -113,61 -2,67 Чистый денежный поток 417,45 21,67 -0,83 19,08 330,78 -142,57 58,10 -48,61 -35,76 -12,65 229,07 CFADS 411,15 -4,33 -0,83 -11,91 -17,86 -133,79 78,99 78,45 89,81 101,68 231,77 Остаток денежных средств на конец периода 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237,61 201,85 189,20 418,27
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=