21 Финансовая модель инвестиционного проекта Основные предпосылки • Начало инвестиционной стадии: январь 2024 года; • Шаг проекта: месяц; • Тип денежных потоков: реальные; • Валюта проекта: RUB; • Ставка дисконтирования = 14% • Использовались налоговые льготы, применяемые в ТОР Бюджет движения денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. В таблице 12 показан отчет о движении денежных средств реализуемого проекта. Таблица 12 Отчет о движении денежных средств, млн. руб. Наименование 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 Остаток денежных средств на начало периода - 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237, 61 201,85 189,20 Поступления от основной деят. - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Прямые затраты - - - - - - - - - - Операционная маржа - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Зарплата - - - - -21,39 -50,42 -53,45 -55,58 -57,81 -60,12 Общие затраты - - - - -202,9 -305,5 -308,5 -310,9 -313,5 -175,3 Выплата процентов по кредиту - - -1,07 -2,19 -5,05 -4,74 -3,70 -2,21 -0,73 -0,02 Налоги 0,67 0,17 - - -1,63 -4,20 -30,99 -33,87 -36,88 -63,08 Денежные потоки от операционной деятельности 0,67 0,17 -1,07 -2,19 -116,6 74,25 74,75 87,60 100,95 231,75 Затраты на строительство -4,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Затраты на оборудование - - - - - - - - - - Прочие затраты -1,00 - - - - - - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности -5,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Собственные средства 26,00 - - - - - - - - - Кредит №1 - - 32,05 - - - - - - - Кредит №2 - - - 350,83 - - - - - - Возврат кредита №1 - - - - -3,74 -6,41 -6,41 -6,41 -6,41 -2,67 Возврат кредита №2 - - - - - -9,75 -116,9 -116,9 -107,2 - Денежные потоки от финансовой деятельности 26,00 - 32,05 350,83 -3,74 -16,16 -123,4 -123,4 -113,6 -2,67 Чистый денежный поток 21,67 -0,83 19,08 330,78 -142,6 58,10 -48,61 -35,76 -12,65 229,07 CFADS -4,33 -0,83 -11,91 -17,86 -133,8 78,99 78,45 89,81 101,68 231,77 Остаток денежных средств на конец периода 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237,61 201,85 189,20 418,27
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=