42 Cash flow (руб.) Строка 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 7.2015 Поступления от продаж 2 260 114,29 2 825 142,86 3 390 171,43 3 955 200,00 3 955 200,00 3 955 200,00 3 955 200,00 Затраты на материалы и комплектующие 949 302,86 1 186 628,57 1 423 954,29 1 661 280,00 1 661 280,00 1 661 280,00 1 661 280,00 Суммарные прямые издержки 949 302,86 1 186 628,57 1 423 954,29 1 661 280,00 1 661 280,00 1 661 280,00 1 661 280,00 Общие издержки 675 105,71 703 357,14 731 608,57 759 860,00 759 860,00 759 860,00 759 860,00 Затраты на персонал 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Суммарные постоянные издержки 1 075 105,71 1 103 357,14 1 131 608,57 1 159 860,00 1 159 860,00 1 159 860,00 1 159 860,00 Налоги 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 Cash flow от операционной деятельности 111 705,71 411 157,14 710 608,57 1 010 060,00 1 010 060,00 1 010 060,00 1 010 060,00 Другие издержки подготовительного периода Cash flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Cash flow от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода 45 777,57 157 483,29 568 640,43 1 279 249,00 2 289 309,00 3 299 369,00 4 309 429,00 Баланс наличности на конец периода 157 483,29 568 640,43 1 279 249,00 2 289 309,00 3 299 369,00 4 309 429,00 5 319 489,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==