Проект: Эксплуатация гостиничного комплекса. Приложение 1 40 Cash flow (руб.) Строка 5.2014 6.2014 7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1кв. 2015г. Поступления от продаж 8160300 10391400 11673900 10896300 7713000 5346360 3272580 2498040 11323440 Затраты на материалы и комплектующие 651900 861000 1045500 1045500 861000 615000 381300 221400 1230000 Суммарные прямые издержки 651900 861000 1045500 1045500 861000 615000 381300 221400 1230000 Общие издержки 1259491 1437979 1540579 1478371 1223707 1034375 868473 806510 2725875 Затраты на персонал 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 672000 2016000 Суммарные постоянные издержки 1931491 2109979 2212579 2150371 1895707 1706375 1540473 1478510 4741875 Налоги 773998 1247958 1734181 2114800 2059943 1545232 850037 430551 1096746 Cash flow от операционной деятельности 4802912 6172463 6681640 5585630 2896350 1479752 500770 367579 4254818 Другие издержки подготовительного периода Cash flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 550000 1650000 Cash flow от финансовой деятельности -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -550000 -1650000 Баланс наличности на начало периода 47289267 51542178 57164642 63296281 68331911 70678261 71608013 71558783 71376362 Баланс наличности на конец периода 51542178 57164642 63296281 68331911 70678261 71608013 71558783 71376362 73981180 Cash flow (руб.) Строка 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. Поступления от продаж 25061220 30283200 11116980 11323440 25061220 30283200 11116980 Затраты на материалы и комплектующие 2054100 2952000 1217700 1230000 2054100 2952000 1217700 Суммарные прямые издержки 2054100 2952000 1217700 1230000 2054100 2952000 1217700 Общие издержки 3824898 4242656 2709358 2725875 3824898 4242656 2709358 Затраты на персонал 2016000 2016000 2016000 2016000 2016000 2016000 2016000 Суммарные постоянные издержки 5840898 6258656 4725358 4741875 5840898 6258656 4725358 Налоги 2576655 5908924 2825821 1096746 2771450 6205924 3093121 Cash flow от операционной деятельности 14589568 15163620 2348101 4254818 14394773 14866620 2080801 Другие издержки подготовительного периода Cash flow от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 55000000 Выплаты процентов по займам 1650000 1650000 1650000 1650000 Cash flow от финансовой деятельности -1650000 -1650000 -1650000 -1650000 -55000000 Баланс наличности на начало периода 73981180 86920748 100434368 101132469 103737287 63132059 77998679 Баланс наличности на конец периода 86920748 100434368 101132469 103737287 63132059 77998679 80079480
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==