49 Прогноз Cash Flow (руб.) Строка 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. 4кв. 2016г. Поступления от продаж 62 245 020,03 65 653 128,00 67 803 571,78 67 778 121,36 65 357 271,04 68 935 784,40 71 193 750,37 Затраты на материалы и комплектующие 29 061 534,46 30 521 905,99 28 992 552,11 31 784 381,41 30 514 611,18 30 823 039,38 28 222 958,18 Суммарные прямые издержки 29 061 534,46 30 521 905,99 28 992 552,11 31 784 381,41 30 514 611,18 30 823 039,38 28 222 958,18 Общие издержки 7 349 630,28 7 616 176,25 9 821 845,94 8 221 913,22 7 883 123,34 8 174 292,30 10 498 340,71 Затраты на персонал 8 692 859,05 8 799 539,86 8 907 529,87 9 016 845,17 9 127 502,01 9 239 516,85 9 352 906,37 Суммарные постоянные издержки 16 042 489,34 16 415 716,11 18 729 375,82 17 238 758,39 17 010 625,35 17 413 809,15 19 851 247,07 Налоги 10 297 140,81 9 260 491,14 9 469 726,33 8 541 984,83 10 829 825,03 9 415 984,53 10 005 549,51 Cash Flow от операционной деятельности 6 843 855,43 9 455 014,77 10 611 917,53 10 212 996,73 7 002 209,47 11 282 951,35 13 113 995,60 Займы Выплаты в погашение займов 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 Выплаты процентов по займам 612 500,00 525 000,00 437 500,00 350 000,00 262 500,00 175 000,00 87 500,00 Cash Flow от финансовой деятельности -3 112 500,00 -3 025 000,00 -2 937 500,00 -2 850 000,00 -2 762 500,00 -2 675 000,00 -2 587 500,00 Баланс наличности на начало периода 26 950 910,06 30 682 265,49 37 112 280,25 44 786 697,78 52 149 694,51 56 389 403,98 64 997 355,33 Баланс наличности на конец периода 30 682 265,49 37 112 280,25 44 786 697,78 52 149 694,51 56 389 403,98 64 997 355,33 75 523 850,93
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==