52 Бизнес-план расширения линейки производства оборудования для ванных Прогнозный баланс (руб.) Строка 2кв. 2015г. 3кв. 2015г. 4кв. 2015г. 1кв. 2016г. 2кв. 2016г. 3кв. 2016г. Денежные средства 30 682 265,49 37 112 280,25 44 786 697,78 52 149 694,51 56 389 403,98 64 997 355,33 Счета к получению 21 805 742,53 21 255 277,01 21 097 689,56 23 932 494,76 22 896 029,66 22 318 040,86 Сырье, материалы и комплектующие 3 126 350,21 1 905 100,78 1 655 560,07 2 820 199,66 2 908 755,40 3 471 280,52 Незавершенное производство 3 403 911,44 3 168 204,00 2 844 563,94 3 501 369,74 3 574 107,01 3 326 614,20 Запасы готовой продукции 687 208,34 628 068,64 574 988,03 774 292,23 721 568,76 659 472,07 Краткосрочные предоплаченные расходы 6 238 693,10 9 569 911,46 8 583 268,11 6 462 494,58 8 716 474,51 8 823 445,13 Суммарные текущие активы 65 944 171,11 73 638 842,14 79 542 767,49 89 640 545,49 95 206 339,32 103 596 208,10 СУММАРНЫЙ АКТИВ 65 944 171,11 73 638 842,14 79 542 767,49 89 640 545,49 95 206 339,32 103 596 208,10 Отсроченные налоговые платежи 2 360 863,63 2 960 607,86 2 702 578,31 3 674 369,42 2 489 782,25 3 116 395,59 Краткосрочные займы 9 166 666,67 9 166 666,67 9 166 666,67 8 333 333,33 5 833 333,33 3 333 333,33 Счета к оплате 3 511 021,93 3 397 885,95 3 344 680,52 3 747 941,76 3 560 670,25 3 443 335,80 Суммарные краткосрочные обязательства 15 038 552,22 15 525 160,48 15 213 925,49 15 755 644,51 11 883 785,83 9 893 064,72 Долгосрочные займы 6 666 666,67 4 166 666,67 1 666 666,67 Нераспределенная прибыль 44 238 952,22 53 947 015,00 62 662 175,33 73 884 900,98 83 322 553,49 93 703 143,38 Суммарный собственный капитал 44 238 952,22 53 947 015,00 62 662 175,33 73 884 900,98 83 322 553,49 93 703 143,38 СУММАРНЫЙ ПАССИВ 65 944 171,11 73 638 842,14 79 542 767,49 89 640 545,49 95 206 339,32 103 596 208,10
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==