53 Отчет о движении денежных средств Таблица 30 Отчет о движении денежных средств, руб. ИТОГО 2020 2021 2022 2023 Остаток денежных средств на начало периода руб. - 1 310 368 1 950 745 5 746 607 Поступления от основной деят. руб. 365 201 529 9 239 993 42 960 012 47 652 654 49 537 701 Прямые издержки руб. -128 700 750 -3 253 514 -15 062 820 -16 806 659 -17 469 933 Операционная маржа руб. 236 500 779 5 986 479 27 897 192 30 845 995 32 067 768 Зарплата руб. -71 874 838 -3 760 241 -8 464 982 -9 100 268 -9 437 005 Общие затраты руб. -32 271 809 -2 653 488 -3 798 558 -3 939 116 -4 084 875 Возмещение НДС руб. 3 509 001 3 509 001 - - - Выплата процентов по кредитам руб. - - - - - Выплата банковской гарантии руб. -2 278 125 -253 125 -337 500 -337 500 -337 500 Налоги руб. -75 264 883 -1 878 597 -9 104 851 -9 923 248 -10 511 488 Денежные потоки от операционной деятельности руб. 58 320 125 950 029 6 191 302 7 545 863 7 696 901 Затраты на строительство руб. - - - - - Затраты на оборудование руб. -30 028 086 -27 289 661 -2 738 425 - - Затраты на землю руб. - - - - - Инвестиционные затраты руб. -1 100 000 -1 100 000 - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности руб. -31 128 086 -28 389 661 -2 738 425 - - Собственные средства руб. 6 250 000 6 250 000 - - - Поступление средств Фонда Моногородов руб. 22 500 000 22 500 000 - - - Возврат средств Фонда Моногородов руб. -22 500 000 - -2 812 500 -3 750 000 -3 750 000 Денежные потоки от финансовой деятельности руб. 6 250 000 28 750 000 -2 812 500 -3 750 000 -3 750 000 Чистый денежный поток руб. 33 442 038 1 310 368 640 377 3 795 863 3 946 901 CFADS руб. 58 220 163 1 563 493 3 790 377 7 883 363 8 034 401 Остаток денежных средств на конец периода руб. 33 442 038 1 310 368 1 950 745 5 746 607 9 693 508
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==