54 2024 2025 2026 2027 Остаток денежных средств на начало периода 9 693 508 14 140 077 19 098 284 24 515 193 Поступления от основной деят. 51 370 741 53 271 609 54 872 533 56 296 287 Прямые издержки -18 116 371 -18 786 730 -19 351 311 -19 853 411 Операционная маржа 33 254 369 34 484 878 35 521 222 36 442 876 Зарплата -9 786 201 -10 148 319 -10 453 298 -10 724 525 Общие затраты -4 236 027 -4 392 773 -4 524 785 -4 642 187 Возмещение НДС - - - - Выплата процентов по кредитам - - - - Выплата банковской гарантии -337 500 -337 500 -337 500 - Налоги -10 698 072 -10 898 079 -11 038 729 -11 211 818 Денежные потоки от операционной деятельности 8 196 569 8 708 207 9 166 910 9 864 345 Затраты на строительство - - - - Затраты на оборудование - - - - Затраты на землю - - - - Инвестиционные затраты - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - - - - Собственные средства - - - - Поступление средств Фонда Моногородов - - - - Возврат средств Фонда Моногородов -3 750 000 -3 750 000 -3 750 000 -937 500 Денежные потоки от финансовой деятельности -3 750 000 -3 750 000 -3 750 000 -937 500 Чистый денежный поток 4 446 569 4 958 207 5 416 910 8 926 845 CFADS 8 534 069 9 045 707 9 504 410 9 864 345 Остаток денежных средств на конец периода 14 140 077 19 098 284 24 515 193 33 442 038
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==