Project Expert 6.1 77 Кэш-фло (руб.) Строка 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 Поступления от продаж 125 651 614,90 125 941 105,40 126 231 262,86 126 522 088,81 Затраты на материалы и комплектующие 35 881 631,02 36 094 971,16 36 309 579,74 36 525 464,32 Затраты на сдельную заработную плату Суммарные прямые издержки 35 881 631,02 36 094 971,16 36 309 579,74 36 525 464,32 Общие издержки 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 6 604 000,00 Затраты на персонал 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 6 990 464,00 Суммарные постоянные издержки 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 13 594 464,00 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги 14 492 150,17 19 631 549,86 14 515 473,32 14 526 997,73 Кэш-фло от операционной деятельности 61 683 369,72 56 620 120,38 61 811 745,79 61 875 162,77 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Приобретение прав собственности (акций) Продажа прав собственности Доходы от инвестиционной деятельности Кэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 51 031 786,83 46 238 260,68 51 731 654,08 52 098 981,78 Выплаты процентов по займам 10 651 582,88 10 381 859,70 10 080 091,72 9 776 180,99 Лизинговые платежи Выплаты дивидендов Кэш-фло от финансовой деятельности -61 683 369,72 -56 620 120,38 -61 811 745,79 -61 875 162,77 Баланс наличности на начало периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 Баланс наличности на конец периода -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00 -449 254,00
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==