18 Cash Flow и P&L Таблица 13 Отчет о движении денежных средств, дол. 2018 2019 2020 2021 2022 Остаток денежных средств на начало периода - 9 787 136 22 825 180 36 931 908 52 458 190 Поступления от основной деят. 5 080 241 21 148 227 22 522 862 23 986 848 25 414 628 Операционная маржа 5 080 241 21 148 227 22 522 862 23 986 848 25 414 628 Зарплата -29 730 -123 762 -131 806 -140 374 -148 729 Общие затраты -434 593 -820 994 -456 701 -540 714 -572 899 Возмещение НДС - 338 105 - - - Выплата процентов по кредиту -147 292 - - - - Налоги -9 216 -5 101 873 -7 298 877 -7 779 478 -8 193 559 Денежные потоки от операционной деятельности 4 459 410 15 439 704 14 635 478 15 526 282 16 499 440 Затраты на строительство -2 216 467 - - - - Затраты на оборудование -3 029 481 -2 401 660 -528 750 - - Прочие затраты -4 640 327 - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности -9 886 274 -2 401 660 -528 750 - - Собственные средства/Средства акционера - - - - - Поступление средств ICO 14 664 000 - - - - Поступления от кредита 1 100 000 - - - - Возврат кредита -550 000 - - - - Денежные потоки от финансовой деятельности 15 214 000 - - - - Чистый денежный поток 9 787 136 13 038 044 14 106 728 15 526 282 16 499 440 CFADS -4 179 572 13 038 044 14 106 728 15 526 282 16 499 440 Остаток денежных средств на конец периода 9 787 136 22 825 180 36 931 908 52 458 190 68 957 630
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==