20 Инвестиционный план В соответствии с представленным выше календарным планом, проект предусматривает осуществление при его выполнении ряда инвестиционных затрат. Состав основных затрат представлен в Таблице 2: Таблица 5 Инвестиционные затраты (руб.) Строка Сумма Создание бренда 3.500.000 Автоматическая линия Sidel 195.863.400 Автоматическая линия Hasky 99.462.000 Покупка поликарбонатных бутылок 1.000.000 Получение СЭЗ 200.000 Покупка 4х Hyundai HD78 7.440.000 Постановка на учет 20.000 Технический осмотр 80.000 Страховка 24.000 Линия розлива воды 19 л 2.560.000 Монтаж и пусконаладка 1.650.000 Установки обратного осмоса 1.918.800 Полуавтоматическая линия розлива 19/5 л 1.630.000 Ремонт помещения для розлива воды 12.000.000 ИТОГО 327.348.200 Помимо непосредственно инвестиционных расходов, для запуска производства Заводу требуются оборотные средства для финансирования зарплаты персонала, приобретения сырья и материалов. Предоставления отсрочек покупателям и т.д. Расчет потребности в стартовом капитале был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет нашу потребность в финансировании (см. график ниже).
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==