61 Cash Flow (руб.) Строка 2.2016 3.2016 4.2016 5.2016 6.2016 7.2016 Поступления от продаж 352 000,00 528 000,00 1 198 640,00 5 378 320,00 11 082 400,00 15 886 816,00 Затраты на материалы и комплектующие 1 121 593,53 2 499 056,35 3 654 312,47 7 998 347,64 11 526 161,16 11 526 161,16 Суммарные прямые издержки 1 121 593,53 2 499 056,35 3 654 312,47 7 998 347,64 11 526 161,16 11 526 161,16 Общие издержки 1 259 640,00 1 471 960,00 1 718 904,80 2 411 482,40 3 210 768,00 3 547 077,12 Затраты на персонал 2 055 000,00 2 055 000,00 2 055 000,00 2 055 000,00 2 055 000,00 2 055 000,00 Суммарные постоянные издержки 3 314 640,00 3 526 960,00 3 773 904,80 4 466 482,40 5 265 768,00 5 602 077,12 Налоги 702 810,00 702 810,00 2 124 539,72 702 810,00 702 810,00 2 052 171,80 Cash Flow от операционной деятельности -4 787 043,53 -6 200 826,35 -8 354 116,99 -7 789 320,04 -6 412 339,16 -3 293 594,08 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода 549 418,60 Cash Flow от инвестиционной деятельности -549 418,60 Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов 6 481 481,48 6 481 481,48 6 481 481,48 6 481 481,48 Выплаты процентов по займам 4 958 333,33 4 958 333,33 4 958 333,33 4 866 512,35 4 774 691,36 4 682 870,37 Cash Flow от финансовой деятельности -4 958 333,33 -4 958 333,33 -11 439 814,81 -11 347 993,83 -11 256 172,84 -11 164 351,85 Баланс наличности на начало периода 93 581 403,16 83 286 607,69 72 127 448,01 52 333 516,20 33 196 202,33 15 527 690,33 Баланс наличности на конец периода 83 286 607,69 72 127 448,01 52 333 516,20 33 196 202,33 15 527 690,33 1 069 744,41
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==