BUSINESS PLAN2020 35 34 Источники и условия финансирования Расчет прибылей и убытков Покупка оборудования будет осуществляться через лизинг. Лизинг планируется сроком на 5 лет под процентную ставку 4% годовых с первоначальным взносом 10%. Благодаря софинансированию РФРП первоначального взноса не более чем на 90% от платежа под 1% годовых будет оплачена сумма 17 723 944 рубля, оставшаяся часть аванса будет профинансирована за счет собственных средств. Погашение лизинга равномерное, ежемесячный платеж составит 3 324 179 рублей. Ниже приведен график платежей по лизингу в год. 2 017 2 018 2 019 2 020 Выплаты по лизингу 19 693 271 39 890 151 39 890 151 39 890 151 Первоначальный платеж по лизингу 19 693 271 - - - Регулярные выплаты по лизингу 39 890 151 39 890 151 39 890 151 Возврат кредита - 3 867 042 3 867 042 3 867 042 Выплата процентов 73 850 159 515 120 845 82 175 2 021 2 022 Итого Выплаты по лизингу 39 890 151 39 890 151 219 144 028 Первоначальный платеж по лизингу - - 19 693 271 Регулярные выплаты по лизингу 39 890 151 39 890 151 199 450 757 Возврат кредита 3 867 042 2 255 775 17 723 944 Выплата процентов 43 504 7 519 487 408 Выплаты по лизингу и кредиту по годам Структура финансирования проекта Стоимость % от итого Источники средств Собственные средства 5 900 000 2,8% Средства РФТР 17723 944 8,5% Лизинг 179706 026 88,7% Итого 203229 970 100% Направление средств Оборудование 179706 026 88,7% Первоначальный взнос 19693 271 9,9% Оборотные средства 3 930 673 1,4% Итого 203229 970 100% Строка 2017 2018 2019 2020 Валовая выручка - 435 734 140 457 520 847 480 396 889 Материалы и комплектующие - 284 635 670 298 867 453 313 810 826 Валовая прибыль - 151 098 470 158 653 393 166 586 063 Оплата труда - 41 017 410 43 068 281 45 221 695 Общие издержки 3 183 051 31 912 233 33 482 618 35 131 522 Итого затраты 3 183 051 72 929 643 76 550 898 80 353 217 Прибыль от продаж - 3 183 051 78 168 827 82 102 495 86 232 846 Другие издержки 19 693 271 39 890 151 39 890 151 39 890 151 Проценты к уплате 73 850 159 515 120 845 82 175 Амортизация - - - - Прибыль до налогообложения - 22 950 172 38 119 160 42 091 498 46 260 520 Налог на прибыль - 3 033 798 8 418 300 9 252 104 Чистая прибыль - 22 950 172 35 085 362 33 673 199 37 008 416 Прибыль нарастающим итогом - 22 950 172 12 135 190 45 808 389 82 816 806 Строка 2017 2018 2019 2020 Валовая выручка - 435 734 140 457 520 847 480 396 889 Материалы и комплектующие - 284 635 670 298 867 453 313 810 826 Валовая прибыль - 151 098 470 158 653 393 166 586 063 Оплата труда - 41 017 410 43 068 281 45 221 695 Общие издержки 3 183 051 31 912 233 33 482 618 35 131 522 Итого затраты 3 183 051 72 929 643 76 550 898 80 353 217 Прибыль от продаж - 3 183 051 78 168 827 82 102 495 86 232 846 Другие издержки 19 693 271 39 890 151 39 890 151 39 890 151 Проценты к уплате 73 850 159 515 120 845 82 175 Амортизация - - - - Прибыль до налогообложения - 22 950 172 38 119 160 42 091 498 46 260 520 Налог на прибыль - 3 033 798 8 418 300 9 252 104 Чистая прибыль - 22 950 172 35 085 362 33 673 199 37 008 416 Прибыль нарастающим итогом - 22 950 172 12 135 190 45 808 389 82 816 806
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==