37 36 Строка 2021 2022 2023 2024 Поступления от основной деят. 595 211 745 624 972 333 656 220 949 344 515 998 Затраты на материалы и комплектующие - 388 811 614 - 408 252 194 - 428 664 804 - 225 049 022 Зарплата - 36 246 396 - 38 058 716 - 39 961 652 - 20 979 867 Общие затраты - 43 498 188 - 45 643 330 - 47 895 729 - 25 183 938 Налоги - 45 994 267 - 48 710 680 - 57 541 326 - 31 095 842 Денежные потоки от операционной деятельности 80 661 280 84 307 412 82 157 438 42 207 329 Затраты на строительство - - - - Затраты на оборудование - - - - Инвестиционные расходы - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - - - - Средства учредителей - - - - Средства субсидии - - - - Поступления от кредита - - - - Выплаты по лизингу - 39 890 151 - 39 890 151 - - Возврат кредита - 3 867 042 - 2 255 775 - - Выплата процентов - 43 504 - 7 519 - - Денежные потоки от финансовой деятельности - 43 800 698 - 42 153 445 - - Суммарный денежный поток 36 860 582 42 153 967 82 157 438 42 207 329 CFADS 36 860 582 42 153 967 82 157 438 42 207 329 Денежные средства нарастающим итогом 133 995 784 176 149 751 258 307 189 300 514 518 Движение денежных средств Строка 2017 2018 2019 2020 Поступления от основной деят. - 514 166 285 539 874 599 566 868 329 Затраты на материалы и комплектующие - - 335 870 091 - 352 663 595 - 370 296 775 Зарплата - - 31 311 000 - 32 876 550 - 34 520 378 Общие затраты - 3 756 000 - 37 656 435 - 39 509 489 - 41 455 196 Налоги - - 31 732 270 - 40 942 153 - 43 406 787 Денежные потоки от операционной деятельности - 3 756 000 77 596 489 73 882 812 77 189 193 Затраты на строительство - - - - Затраты на оборудование - - - - Инвестиционные расходы - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - - - - Средства учредителей 5 900 000 - - - Средства субсидии - - - - Поступления от кредита 17 723 944 - - - Выплаты по лизингу - 19 693 271 - 39 890 151 - 39 890 151 - 39 890 151 Возврат кредита - - 3 867 042 - 3 867 042 - 3 867 042 Выплата процентов - 73 850 - 159 515 - 120 845 - 82 175 Денежные потоки от финансовой деятельности 3 856 823 - 43 916 709 - 43 878 039 - 43 839 368 Суммарный денежный поток 100 823 33 679 780 30 004 773 33 349 825 CFADS 100 823 33 679 780 30 004 773 33 349 825 Денежные средства нарастающим итогом 100 823 33 780 603 63 785 377 97 135 202
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==