62 Cash Flow (руб.) Строка 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Поступления от основной деят. - 27 996 196 41 556 716 77 341 336 74 845 421 70 464 719 Зарплата - - 1 886 745 - 7 977 158 - 8 538 140 - 9 062 261 - 9 578 810 Общие затраты - - 19 066 894 - 20 767 271 - 17 226 301 - 18 785 236 - 22 408 808 Налоги - - 584 891 - 6 240 930 - 12 072 781 - 9 129 669 - 7 345 773 Денежные потоки от операционной деятельности - 6 457 666 6 571 358 39 504 114 37 868 255 31 131 328 Затраты на строительство - 1 545 000 - 1 940 000 - - - 1 515 000 - Затраты на оборудование - 15 673 000 - 6 623 457 - - - 545 000 - 4 056 000 Инвестиционные расходы - 7 315 455 - 27 854 545 - 12 240 000 - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - 24 533 455 - 36 418 002 - 12 240 000 - - 2 060 000 - 4 056 000 Собственные средства 18 000 000 3 496 533 3 147 711 1 292 867 - - Поступления от кредита 7 000 000 58 400 000 30 240 000 6 000 000 - - Возврат кредита - - 27 960 000 - 22 480 000 - 10 240 000 - 10 240 000 - 10 240 000 Выплата процентов - - 3 496 533 - 4 830 467 - 5 024 067 - 3 989 333 - 2 862 933 Денежные потоки от финансовой деятельности 25 000 000 30 440 000 6 077 244 - 7 971 200 - 14 229 333 - 13 102 933 Суммарный денежный поток 466 545 479 663 408 602 31 532 914 21 578 922 13 972 395 CFADS 466 545 479 663 408 602 31 532 914 21 578 922 13 972 395 Денежные средства нарастающим итогом 466 545 946 209 1 354 811 32 887 725 54 466 647 68 439 042
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=