БИЗНЕС-ПЛАН ТЕПЛИЦЫ ЯНАО

59 Cash Flow (руб.) Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 Остаток денежных средств на начало периода - 615 391 116 370 925 349 245 764 632 492 180 Поступления от основной деят. - 621 939 400 798 396 026 845 112 538 894 562 571 Зарплата -3 311 290 -35 866 151 -37 964 785 -40 186 217 -42 537 632 Общие затраты - 31 906 677 -211 321 575 -223 686 625 -236 775 191 -250 629 607 Налоги -1 026 500 -30 462 331 -43 540 167 -46 087 831 -48 784 566 Денежные потоки от операционной деятельности - 36 244 468 344 289 344 493 204 449 522 063 299 552 610 766 Затраты на строительство - 32 925 371 - - - - Затраты на оборудование -1 202 824 770 - - - - Инвестиционные расходы - 47 780 000 - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности -1 283 530 141 - - - - Собственные средства 420 125 000 11 503 333 - - - Поступления от кредита 957 000 000 29 000 000 - - - Возврат кредита - -140 857 143 -153 662 338 -153 662 338 -153 662 338 Выплата процентов - 56 735 000 -128 180 000 -106 667 273 -85 154 545 -63 641 818 Денежные потоки от финансовой деятельности 1 320 390 000 -228 533 810 -260 329 610 -238 816 883 -217 304 156 Чистый денежный поток 615 391 115 755 534 232 874 838 283 246 416 335 306 610 CFADS 114 085 391 512 972 677 599 871 721 607 217 845 616 252 584 Остаток денежных средств на конец периода 615 391 116 370 925 349 245 764 632 492 180 967 798 790