БИЗНЕС-ПЛАН ТЕПЛИЦЫ ЯНАО

60 Наименование 2023 2024 2025 2026 Остаток денежных средств на начало периода 967 798 790 1 356 953 018 1 801 846 872 2 378 176 967 Поступления от основной деят. 946 906 072 1 002 312 346 1 060 960 605 1 123 040 547 Зарплата - 45 026 634 - 47 661 276 - 50 450 078 - 53 402 061 Общие затраты - 265 294 686 - 280 817 863 - 297 249 346 - 314 642 284 Налоги - 51 639 096 - 54 660 652 - 57 859 008 - 61 244 510 Денежные потоки от операционной деятельности 584 945 656 619 172 556 655 402 173 693 751 692 Затраты на строительство - - - - Затраты на оборудование - - - - Инвестиционные расходы - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности - - - - Собственные средства - - - - Поступления от кредита - - - - Возврат кредита - 153 662 338 - 153 662 338 - 76 831 169 - Выплата процентов - 42 129 091 - 20 616 364 - 2 240 909 - Денежные потоки от финансовой деятельности - 195 791 429 - 174 278 701 - 79 072 078 - Чистый денежный поток 389 154 228 444 893 855 576 330 095 693 751 692 CFADS 627 074 747 639 788 920 657 643 082 693 751 692 Остаток денежных средств на конец периода 1 356 953 018 1 801 846 872 2 378 176 967 3 071 928 659