ООО "ХХХХ" ИНН ХХХХ КПП ХХХХХ ОГРН ХХХХХХ Ххххххххххххх ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Горизонт планирования: 10 лет Бюджет проекта: 1 113,5 млн руб. Прибыль проекта: 426 млн руб. Чистый приведенный доход (NPV): 110 млн руб. Дисконтированный срок окупаемости (DPP): 7,7 лет Внутренняя норма рентабельности (IRR): 24,2% Объем налоговых платежей 170 млн руб. ххххххххххххххх Создание предприятия по литью пластмассы под давлением на территории опережающего развития Бизнес-план
2 Содержание Информация о заявителе ........................................................................................................... 4 Наименование юридического лица - инвестора территории опережающего социальноэкономического развития ......................................................................................................... 4 Организационно-правовая форма Инвестора, ФИО и адреса ............................................... 4 Дата регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование регистрирующего органа ....................................................................... 4 Место государственной регистрации ...................................................................................... 4 Контакты руководителя ............................................................................................................ 4 Виды экономической деятельности заявителя ....................................................................... 4 Дата составления ....................................................................................................................... 4 Информация о проекте ............................................................................................................... 5 Сущность предполагаемого проекта и место реализации ..................................................... 5 Срок реализации проекта .......................................................................................................... 7 Срок окупаемости проекта ....................................................................................................... 8 Полная стоимость реализации проекта ................................................................................... 8 Общий предполагаемый объем инвестиций в период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развитияОшибка! Закладка не определена. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития .................................. 8 Предполагаемый объем капитальных вложений в течение 3 лет деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития .................................. 9 Планируемые источники денежных средств и их структура для реализации проекта .... 10 Планируемые финансовые результаты реализации проекта ............................................... 10 Сопутствующие эффекты от реализации проекта ................................................................ 11 Организационный план с указанием основных стадий реализации проекта .................... 12 Прогнозные показатели проекта ............................................................................................ 13 Описание услуг .......................................................................................................................... 15 Основные характеристики услуг............................................................................................ 15 Функциональное назначение .............................................................................................. 15 Потребительские качества и параметры изделий............................................................. 15 Наличие сертификатов соответствия ................................................................................. 15
3 Патентно-лицензионная защита ......................................................................................... 15 Требования к контролю качества ....................................................................................... 16 Сервисное обслуживание .................................................................................................... 16 Возможности адаптации услуг к изменениям рынка ....................................................... 16 Возможность локализации услуг ....................................................................................... 16 Используемое оборудование .............................................................................................. 17 Наличие опыта оказания данных услуг ................................................................................. 17 Логистика производства .......................................................................................................... 18 Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока ................................................................................................................ 18 Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырь и готовой продукции ................................................................................................................................................... 20 Виды доставки потребителям, количество оказываемых услуг ......................................... 20 Финансовая модель инвестиционного проекта ................................................................... 20 Основные предпосылки ................................................................................................... 21 Бюджет движения денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. ........................................................................................................................... 21 Расчеты, подтверждающие финансовую способность инвестора реализовать инвестиционный проект.......................................................................................................... 22 Доходы проекта ................................................................................................................... 22 Расходы проекта .................................................................................................................. 22 Оценка инвестиционной привлекательности проекта ..................................................... 26 Оценка рисков ...................................................................................................................... 27 Баланс проекта ..................................................................................................................... 28 Отчет о финансовых результатах ....................................................................................... 29 Обслуживание заемных источников финансирования .................................................... 29 Выводы ........................................................................................................................................ 30
4 Информация о заявителе Наименование юридического лица - инвестора территории опережающего социально-экономического развития Для реализации проекта создано новое юридическое лицо ХХХХХХХ Организационно-правовая форма Инвестора, ФИО и адреса Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью ФИО учредителя: ХХХХХ Дата регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование регистрирующего органа ИНН: ОГРН: Дата регистрации: Номер свидетельства о государственной регистрации: Наименование органа, зарегистрировавшего претендента: Место государственной регистрации Контакты руководителя ФИО руководителя: Номер телефона руководителя: Виды экономической деятельности заявителя В число видов экономической деятельности Заявителя входят следующие ОКВЭД: 22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров 22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы 25.62 Обработка металлических изделий механическая 25.73 Производство инструмента 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки Дата составления ХХ.ХХ.ХХХХ
5 Информация о проекте Сущность предполагаемого проекта и место реализации Цель проекта – создание производства по литью пластмасс под давлением на территории опережающего развития, включая сетевую инфраструктуры для подключения предприятия к сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Годовой объем переработки составит 829 тонн. Продукция проекта – пластмассовые изделия. Литье пластмассы происходит под высоким давлением путем нагрева термопласта и придания ему необходимой формы. Пресс-форма непосредственно подсоединяется к соплу ТПА, и в нее поступает гранулированный пластикат, ранее расплавленный внутри агрегата. После отлива пресс-форма охлаждается и из нее извлекается готовое изделие. Потребителями готовой продукции будут являться предприятия и организации, использующие в своей деятельности детали из пластмасс, пластиковую тару или другие пластмассовые изделия. Применения готовой продукции проекта отличается шириной диапазона и востребовано практически во всех отраслях экономики РФ. Для организации производственного процесса понадобятся следующие ресурсы (резидент инвестирует в создание инфраструктуры): • Площадь – 2 592 м2 • Электроэнергия – 6,4 – 9,6 МВт • Потребление воды – 70 м3/мес. • Водоотведение- 26 м3/мес. • Газ – не требуется Здание, в котором будет организовано производство, планируется создать в форме быстровозводимых металлических конструкций общей площадью 2 592 м2. Вся площадь будет разделена на несколько помещений. Площади каждой из зон представлены в таблице 1: Рисунок 1 Вид цеха ТПА Рисунок 2 Возводимое здание
6 Таблица 1 Площадь здания Наименование Площадь Производственная зона 1 694 Зона упаковки и выгрузки и вспомогательная зона 273 Склады 625 Итого: 2 592 Земельный участок: кадастровый номер ХХ:ХХ:ХХ, расположение участка показано на рисунке 3 ниже. Требуемая численность персонала для работы составит ХХ человек. Рисунок 3 Расположение участка
7 Срок реализации проекта График реализации проекта предполагает следующие этапы: • Предынвестиционная стадия o Получение статуса резидента ТОР (2 месяца) o Выделение или покупка земельного участка (10 месяцев) o Создание инвестором сетевой инфраструктуры - технологическое присоединение для получения водных и энергетических ресурсов, необходимых для запуска производства. Подключение к сетям. Заключение договоров по снабжению энергетическими и водными ресурсами (1 год) o Разработка проектной документации по строительству (8 месяцев) • Инвестиционная стадия o Строительство производства, закупка и пуско-наладка оборудования (2 года) o Запуск продаж, выход на плановые мощности (1 год) На рисунке 4 представлен график реализации проекта. На первоначальном этапе ХХХХХ получит статус резидента ТОР, после чего компания обратится для получения земельного участка в соответствии с установленным законодательством порядке (путем приобретения в частную собственность или заключения договора аренды муниципальной собственности – 10 месяцев). После этого будет заключено соглашение о технологическом присоединении, предусматривающее Рисунок 4 График реализации проекта
8 осуществление компаний капитальных вложений в строительство сетевой инфраструктуры, после чего будет осуществлено технологическое присоединение или заключены договоры снабжения энергетическими и водными ресурсами (1 год). Далее, на протяжении 8 месяцев Предприятие будет заниматься проектированием и разработкой проектной документации для будущего завода. В мае 2026 года компания начнет осуществлять инвестиции в проект и запустит строительство литьевого цеха. Строительство займет 2 года, после чего начнется период производства и продаж. За полгода до запуска продаж планируется приобрести в лизинг оборудование. Срок окупаемости проекта Простой срок окупаемости проекта составит 7,2 лет с момента осуществления первых затрат по проекту. Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 7,7 лет с момента осуществления первых затрат по проекту. Динамика накопленных дисконтированных денежных потоков, иллюстрирующих это, показана на рисунке ниже. Таким образом, проект окупится в августе 2031 года. Полная стоимость реализации проекта Полная стоимость реализации проекта с учетом вложения в оборотные средства составляет 1 113,5 млн руб. (с НДС). Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на территории опережающего социально-экономического развития Общий объем капитальных вложений в период деятельности Инвестора на территории опережающего социально-экономического развития составит 1 113,5 млн руб. Подробная структура капитальных вложений приведена в таблице ниже: Рисунок 5 График окупаемости проекта
9 Таблица 2 Структура капитальных вложений, тыс. руб. Наименование Величина Доля Приобретение земельного участка 1 000 0,09 % Сетевая инфраструктура 5 000 0,45 % Конструкции стального каркаса 14 844 1,33 % Материалы стен 4 153 0,37 % Материалы кровли 12 646 1,14 % Окна и витражи 871 0,08 % Ворота секционно-подъемные утепленные световым проемом 4000×3500h мм 470 0,04 % Дверь распашная 1000×2000h мм металлическая утепленная 90 0,0 % Фасонные элементы (гнутый профиль) 852 0,08 % Крепежные детали оцинк., высокопрочные 311 0,03 % Монтаж здания 10 271 0,92 % Доставка здания 2 000 0,18 % Бетонные полы 1 851 0,17 % Наливные полы 2 198 0,20 % Светильники 1 497 0,13 % Оборудование 1 055 497 94,79% Итого 1 113 551 100,0% Предполагаемый объем капитальных вложений в течение 3 лет деятельности инвестора на территории опережающего социальноэкономического развития Объем капитальных вложений в течение 3 лет деятельности Компании на ТОР» составит 17,9 млн руб. Распределение капитальных вложений по годам представлено в таблице 3. Таблица 3 Капитальные вложения в первые 3 года проекта, тыс. руб. Наименование 2 024 2 025 2 026 Приобретение земельного участка 1 000 0 0 Сетевая инфраструктура 4 000 1 000 0 Конструкции стального каркаса 0 0 5 162,9 Материалы стен 0 0 1 444,4 Материалы кровли 0 0 4 398,6 Окна и витражи 0 0 303,0 Ворота секционно-подъемные утепленные световым проемом 4000×3500h мм 0 0 163,5 Дверь распашная 1000×2000h мм металлическая утепленная 0 0 31,3 Фасонные элементы (гнутый профиль) 0 0 296,5 Крепежные детали оцинк., высокопрочные 0 0 108,4 Монтаж здания 0 0 0 Доставка здания 0 0 0 Бетонные полы 0 0 0 Наливные полы 0 0 0 Светильники 0 0 0 Оборудование 0 0 0 Итого 5 000 1 000 11 908,7
10 Планируемые источники денежных средств и их структура для реализации проекта Финансирование проекта будет осуществлено за счет собственных средств инициатора и заемных средств: 1) Промышленная ипотека сроком на 7 лет по ставке 5% с отсрочкой возврата тела кредита 24 месяцев на строительство здания. 2) Займ ФРП по программе «Лизинг» на 5 лет по ставке 1% с отсрочкой возврата тела кредита 24 месяцев на финансирование первоначального взноса, который составит 45% от стоимости приобретаемого промышленного оборудования. Структура финансирования проекта показана в таблице ниже: Таблица 4 Структура финансирования проекта, тыс. руб. Наименование Величина Доля Собственные средства 26 000 6,4 % Промышленная ипотека 32 055 7,8 % Займ ФРП 350 829 85,8 % Итого 408 884 100,0 % Планируемые финансовые результаты реализации проекта Ключевые показатели инвестиционной эффективности проекта указаны в таблице 5: Таблица 5 Показатели инвестиционной эффективности Наименование Величина Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб. 109 923 Внутренняя норма рентабельности (IRR) 24,2% Простой период окупаемости (PBP), лет 7,2 Дисконтированный период окупаемости (DPBP), лет 7,7 NPV проекта (109 923 тыс. руб.) положительна, а IRR (24,2%) превышает ставку дисконтирования (14%), что свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта Размер налоговых платежей в различные бюджеты бюджетной системы Российской Федерации приведен в таблице ниже: Таблица 6 Размер налоговых платежей в ближайшие 10 лет, млн руб. Налоги, сборы 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Федеральный бюджет, в т.ч. -0,67 -0,17 - - - 0,37 26,93 29,65 32,49 58,32 налог на прибыль - - - - - - - - - - НДС -0,67 -0,17 - - - 0,37 26,93 29,65 32,49 58,32 Региональный бюджет, в т.ч. - - - - - - - - - 0,19 налог на прибыль - - - - - - - - - - налог на имущество - - - - - - - - - 0,19 Местный бюджет, в т.ч. - - - - - - - - - - налог на землю - - - 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 Страховые взносы - - - - 1,63 3,83 4,06 4,22 4,39 4,57 ИТОГО -0,67 -0,17 - 0,015 1,64 4,22 31,01 33,89 36,90 63,09
11 Таким образом, за период реализации проекта федеральный, и региональный бюджеты пополнятся более чем на 169,9 млн руб. Сопутствующие эффекты от реализации проекта Реализация проекта позволит достичь следующих положительных эффектов: • Создание 91 рабочего места, для большинства из которых можно будет задействовать работников из числа жителей, проживающих рядом с ТОР населенных пунктов. • Развитие экономики страны и региона за счет вложений в инфраструктуру и пополнения бюджетов бюджетной системы РФ налоговыми отчислениями. • Развитие научно-инновационного потенциала. Строительство завода может стать стимулом к проведению исследований в области использования применения пластмассы и повышению эффективности самого процесса литья. С точки зрения экологии, приобретаемое оборудование отличается высокой энергоэффективностью, тем самым каждая единица водных и энергетических ресурсы будут приносить значительную пользу. При этом, Заявитель будет следовать всем стандартам и требованиям экологической безопасности, в том числе в вопросах утилизации отходов и сокращении выбросов вредных веществ для защиты воздуха и водных ресурсов.
Организационный план с указанием основных стадий реализации проекта Таблица 7 План-график реализации инвестиционного проекта № п/п Этапы проекта Дата начала Дата окончания Сумма (млн руб.) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Получение статуса резидента ТОР 01.09.2023 31.10.2023 0,0 2 Приобретение земельного участка 01.11.2023 31.08.2024 1,0 1 3 Создание сетевой инфраструктуры 01.09.2024 31.08.2025 4,1 3,3 0,8 4 Разработка проектной документации 01.09.2025 30.04.2026 0,0 5 Строительно-монтажные работы 01.05.2026 30.04.2028 43,2 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 10 8,5 6 Первоначальный лизинговый взнос 01.11.2027 01.11.2027 292,4 292,4 7 Доставка и пуско-наладка оборудования 01.11.2027 30.04.2028 0,0 8 Платежи по лизингу 01.05.2028 30.04.2033 29,1 9,7 9,7 9,7 Инвестиции по годам, без НДС (млн руб.), в.т.ч.: 4,3 0,8 9,9 307,2 47,6 капитальные вложения по годам, без НДС (млн руб.) 4,3 0,8 9,9 307,2 47,6 Общий объем инвестиций по проекту, без НДС (млн руб.) 1 3,3 0,8 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 296,1 10 18,2 9,7 9,7 Общий объем капитальных вложений по инвестиционному проекту, без НДС (млн руб.) 1 3,3 0,8 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 296,1 10 18,2 9,7 9,7 Количество новых создаваемых рабочих мест, ед. 31 19 20
13 Прогнозные показатели проекта Таблица 8 Отчет о движении денежных средств, млн руб. Итого 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Остаток денежных средств на начало периода - 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237 61 201,85 189,20 Поступления от основной деятельности 2 555,31 - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Прямые затраты - - - - - - - - - - - Операционная маржа 2 555,31 - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Зарплата -298,76 - - - - -21,39 -50,42 -53,45 -55,58 -57,81 -60,12 Общие затраты -1 616,69 - - - - -202,90 -305,49 -308,52 -310,99 -313,50 -175,30 Выплата процентов по кредиту -19,70 - - -1,07 -2,19 -5,05 -4,74 -3,70 -2,21 -0,73 -0,02 Налоги -170,65 0,67 0,17 - - -1,63 -4,20 -30,99 -33,87 -36,88 -63,08 Денежные потоки от операционной деятельности 449,51 0,67 0,17 -1,07 -2,19 -116,55 74,25 74,75 87,60 100,95 231,75 Затраты на строительство -57,05 -4,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Затраты на оборудование - - - - - - - - - - - Прочие затраты -1,00 -1,00 - - - - - - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности -58,05 -5,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Собственные средства 26,00 26,00 - - - - - - - - - Кредит №1 32,05 - - 32,05 - - - - - - - Кредит №2 350,83 - - - 350,83 - - - - - - Возврат кредита №1 -32,05 - - - - -3,74 -6,41 -6,41 -6,41 -6,41 -2,67 Возврат кредита №2 -350,83 - - - - - -9,75 -116,94 -116,94 -107,20 - Денежные потоки от финансовой деятельности 26,00 26,00 - 32,05 350,83 -3,74 -16,16 -123,35 -123,35 -113,61 -2,67 Чистый денежный поток 417,45 21,67 -0,83 19,08 330,78 -142,57 58,10 -48,61 -35,76 -12,65 229,07 CFADS 411,15 -4,33 -0,83 -11,91 -17,86 -133,79 78,99 78,45 89,81 101,68 231,77 Остаток денежных средств на конец периода 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237,61 201,85 189,20 418,27
14 Таблица 9 Отчет о финансовых результатах, млн руб. ИТОГО 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Выручка 2 129,43 - - - - 95,34 365,92 392,84 408,55 424,89 441,89 Прямые издержки - - - - - - - - - - - Оплата персонала 190,08 - - - - 10,59 32,41 34,64 36,02 37,46 38,96 Общие издержки 378,94 - - - - 47,83 63,41 64,82 66,22 67,63 69,03 Амортизация 13,27 - - - - 1,39 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 Валовая прибыль 1 547,14 - - - - 35,53 267,72 291,01 303,93 317,43 331,52 Административный и коммерческий персонал 131,39 - - - - 12,42 21,84 22,87 23,79 24,74 25,73 Административные расходы 879,58 - - - - 117,28 175,92 175,92 175,92 175,92 58,64 Коммерческие расходы 88,73 - - - - 3,97 15,25 16,37 17,02 17,70 18,41 Проценты к уплате 19,70 - - 1,07 2,19 5,05 4,74 3,70 2,21 0,73 0,02 Прочие расходы - - - - - - - - - - - Налог на имущество 0,19 - - - - - - - - - 0,19 Прибыль до налогообложения 427,54 - - -1,07 -2,19 -103,19 49,98 72,15 84,99 98,33 228,52 Налог на прибыль - - - - - - - - - - - Чистая прибыль 427,54 - - -1,07 -2,19 -103,19 49,98 72,15 84,99 98,33 228,52 Нераспределенная прибыль 427,54 - - -1,07 -3,26 -106,44 -56,46 15,69 100,68 199,02 427,54 EBITDA 460,52 - - - - -96,75 57,10 78,23 84,99 101,44 230,92 EBIT 447,25 - - - - -98,14 54,72 75,85 83,92 99,07 228,54
Описание услуг Основные характеристики услуг Функциональное назначение Литье пластмассы под давлением имеет широкое функциональное назначение для различных отраслей промышленности, в том числе: • Автомобильная промышленность • Электротехническая промышленность • Производство бытовой техники • Медицинская промышленность В зависимости от свойств материала, применяемого при литье, возможно создание изделий с различными физическими и механическим свойствами, а также с разнообразным дизайном и цветом. В процессе литья под давлением можно обеспечить высокую точность размеров и поверхностную гладкость предметов, а также создавать продукцию с высокими темпами производительности, делая данный способ литья одним из наиболее эффективных для создания крупной партии изделий. Потребительские качества и параметры изделий Независимо от создаваемого продукта, процесс литья пластмассы под давлением должен обеспечивать следующие основные характеристики изделия: • Прочность -изделия должны сохранять свои свойства под требуемым уровнем нагрузки • Долговечность -свойства продукции должны оставаться неизменными на протяжении длительного времени • Внешний вид -визуальные параметры изделия должны соответствовать требованиям потребителей, в продукции не должно содержаться дефектов • Точность размеров -размеры изделия должны соответствовать конструкционным требованиям Наличие сертификатов соответствия Деятельность по литью пластмассы под давлением не требует обязательной сертификации в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании". При необходимости Заявитель предпримет меры для получения необходимого сертификата соответствия. Патентно-лицензионная защита При поиске имеющихся патентов на процесс литья пластмассы под давлением в базе FindPatent.ru было найдено 833 результата. Большинство из них относится к видам
16 устройствам и оборудованию, используемому в процессе литья, а также к различным способам создания изделий с помощью литья пластмасс. В рамках создаваемого производства ООО не планирует использование сторонних патентов, или создавать новые решения, требующие получения патентов. Вдобавок, для ведения организуемой деятельности не требуется получение лицензии. Требования к контролю качества Контроль качества на предприятии будет осуществлен за счет реализации следующих мероприятий: • На каждом этапе производства, начиная с приемки сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции, будет организовано проведение контрольных операций • Используемое оборудование будет регулярно проверяться на предмет износа и наличия неисправностей • Весь производственный персонал будет обучен работе на используемом оборудовании • После изготовления продукции в соответствии требованиями конкретного изделия и пожеланиями клиентов будут проводиться контрольные испытания Сервисное обслуживание После создания изделий и их приёмом клиентами Компания будет предоставлять консультационную и техническую поддержку по всем вопросами, связанными с произведенным продуктом. Заявитель также будет предоставлять гарантии на изготовленные изделия, сроком на 6–12 месяцев. Если какие-то изделия не будут соответствовать требованиям заказчика, то ООО обязуется организовать их замену. Возможности адаптации услуг к изменениям рынка Так как закупаемое оборудование будет обладать гибкостью в используемом сырье и настройках основных параметров изделий, предоставляемые Заявителем услуги по литью из пластмассы будут быстро подстраиваться под рыночные тенденции и всегда оставаться востребованными. Возможность локализации услуг Основной фактора повышения степени локализации производства заключается в наличии в стране высококвалифицированного персонала и управленческих кадров, необходимых для организации такого производства. Кроме того, в России имеется ряд поставщиков производственного сырья, с которыми, в том числе, Заявитель планирует сотрудничать в рамках проекта. Тем не менее, достаточно серьезной остается зависимость процесса литья от зарубежного оборудования. На рынке имеются отечественные термопластавтоматы, но пока их технологических возможностей недостаточно для эффективной организации крупного производства, соизмеримого по масштабам с проектом Заявителя.
17 Используемое оборудование Для реализации проекта планируется закупить ТПА от китайского производителя Haitian Plastics Machinery Group Co., Ltd. Поставка будет осуществлена через представительство компании в России – ООО «Хайтиан СНГ». Основные характеристики приобретаемого оборудования показаны в таблице 10: Таблица 10 Основные характеристики оборудования Модель термопласта Мощность двигателя, кВТ Мощность нагревателей, кВт Общая мощность, кВт Чиллер, кВт Впрыск, грамм Колво, шт. Общая потребляемая мощность, кВт MA7000 III/5000 85 54,3 139,3 69,65 3892 5 1 045 MA8000 III/6800 92 70,6 162,6 81,3 4837 5 1 220 MA10000 III/8400 102 82,8 184,8 92,4 6160 5 1 386 MA13000 III/10600 119 91,5 210,5 105,25 7705 3 947 MA16000 III/15800 147 99,5 246,5 123,25 10131 2 740 Потребляемая мощность оборудования 20 5 337 Общецеховая электроэнергия 90 Резерв 1 000 ВСЕГО 6 427 Резерв по текущему производству 1 607 Резерв на расширение производства 1 607 ВСЕГО 9 641 Наличие опыта оказания данных услуг Организаторы проекта имеют опыт создания с нуля литьевого производства в Калужской области.
18 Логистика производства Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока Литье пластмасс производиться с помощью расплавление гранулированных пластикатов и придания им определенной формы. Основным материалом для производства готовой продукции будут следующие виды пластиков: • Полистирол (PS), • АБС пластик (ABS), • Полиэтилен ПЭНД, ПЭВД. Состав данных гранулированных пластиков может включать в себя все различные модификаторы в зависимости от потребности в прочности и гибкости готовой продукции. Конкретный вид исходного материала и требуемые для производства объемы будут разниться в зависимости запросов клиенту по виду требуемого для изготовления изделия. Затраты на приобретение материалов будут полностью покрываться клиентами. Основными поставщиками материалов будут выступать российские предприятия. Тем не менее, за счет близости производства к Китаю - расстояние до международного автомобильного пункта пропуска ХХХХХ составляет около ХХХХ км - часть сырья будет приобретаться и там, а также в Южной Корее. В таблице ниже представлены потенциальные поставщики материалов для производства. Таблица 11 Поставщики материалов № Страна Компания Продукция Адрес Сайт 1 Россия ООО «ТОМСКНЕФТЕХИМ» ПЭ, ПВД, Полипропилена г. Томск https://www.sibur.r u/TomskNeftehim/ 2 Россия КИТАЙХИМПРОМ Сырье для переработки ПВХ Стабилизаторы Смолы ПВХ Растворители Пластификаторы Мягчители, диспергаторы Модификаторы и пр. г. Новосибирск https://www.chines e-industry.net/ Рисунок 6 Гранулированный пластик
19 № Страна Компания Продукция Адрес Сайт 3 Россия АО "Саянскхимпласт" Поливинилхлорид суспензионный (ПВХ-С) СИ-67, СИ-64, СИ-70. Сода каустическая (натр едкий). Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия серии «Белизна». Средство отбеливающее комплексного действия на основе гипохлорита натрия серии «Белизна» г. Саянск https://www.sibvin yl.ru/ 4 Россия ООО СтальЭнерго-96 ПСВ ALPHAPOR г. Екатеринбург https://stalenergo96.ru/produkcia/por oshki-i-granuly/ 5 Китай Hebei Tehong International Trade Co., Ltd. ABS, LLDPE, PA, PC, PVC Hebei https://tehong000.e n.made-inchina.com/ 6 Китай Handan Shibo New Materials Co., Ltd. PVC Resin, EVA, ABS, PA6, PA66 ChuangXin HuaCheng http://www.hdshibo .com/ 7 Китай Tianjin Yf Trading Co., Ltd. PVC, PE, PP, HDPE, LDPE Junli Xinjiayuan https://tianjinyf.en. made-in-china.com/ 8 Южная Корея Hanwha General Chemical Co., Ltd. ECO–DEHCH, CA, PO, PVC Yeongdeungpo Gu https://www.hanwh a.com/en/products_ and_services/chemi cals-materials.html 9 Южная Корея STAREX, LG АБС, ПВХ, ПС, ПК, ПП,ПЛАСТИКАТ ПВХ, ПМ6 Seoul https://www.lg.com /ru При выходе на плановые мощности планируется использовать оборудование на 80% от максимальной производительности. При таких показателях объем требуемого сырья в месяц составит 55 т пластикатов.
20 Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырь и готовой продукции В рамках организуемого производства будет предусмотрено 2 складских помещения, предназначенных для формирования готовой продукции и материалов в течение 30 дней. Объем хранения составит 49 тонн. Общая площадь будет равна 625 м2. Схематическое представление расположение производственных цехов и складских помещений представлено на рисунке Виды доставки потребителям, количество оказываемых услуг Получение заказчиками готовой продукции будет организовано в форме самовывоза. Организация транспортировки изделий до необходимого клиенту места находится в сфере ответственности клиента. Одним из возможных вариантов перевозки может являться железнодорожный транспорт. Производство будет располагаться в нескольких километрах от железнодорожный станции ХХХХХХ находящейся в черте города. Данная станция соединяет ХХХХХ с ХХХХХ. К железнодорожным путям также следует автомобильная дорога, которая при необходимости позволит заказчикам доставить груз до станции, например с помощью услуг различных транспортных компаний. На старте производства в мае 2028 года количество отливок составит 7,4 тыс. в месяц. С достижением плановых мощностей данное значение увеличится до 84,5 тыс.в месяц. Рисунок 7 Схема производственного участка
21 Финансовая модель инвестиционного проекта Основные предпосылки • Начало инвестиционной стадии: январь 2024 года; • Шаг проекта: месяц; • Тип денежных потоков: реальные; • Валюта проекта: RUB; • Ставка дисконтирования = 14% • Использовались налоговые льготы, применяемые в ТОР Бюджет движения денежных средств по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. В таблице 12 показан отчет о движении денежных средств реализуемого проекта. Таблица 12 Отчет о движении денежных средств, млн. руб. Наименование 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 Остаток денежных средств на начало периода - 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237, 61 201,85 189,20 Поступления от основной деят. - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Прямые затраты - - - - - - - - - - Операционная маржа - - - - 114,41 439,11 471,40 490,26 509,87 530,26 Зарплата - - - - -21,39 -50,42 -53,45 -55,58 -57,81 -60,12 Общие затраты - - - - -202,9 -305,5 -308,5 -310,9 -313,5 -175,3 Выплата процентов по кредиту - - -1,07 -2,19 -5,05 -4,74 -3,70 -2,21 -0,73 -0,02 Налоги 0,67 0,17 - - -1,63 -4,20 -30,99 -33,87 -36,88 -63,08 Денежные потоки от операционной деятельности 0,67 0,17 -1,07 -2,19 -116,6 74,25 74,75 87,60 100,95 231,75 Затраты на строительство -4,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Затраты на оборудование - - - - - - - - - - Прочие затраты -1,00 - - - - - - - - - Денежные потоки от инвестиционной деятельности -5,00 -1,00 -11,91 -17,86 -22,28 - - - - - Собственные средства 26,00 - - - - - - - - - Кредит №1 - - 32,05 - - - - - - - Кредит №2 - - - 350,83 - - - - - - Возврат кредита №1 - - - - -3,74 -6,41 -6,41 -6,41 -6,41 -2,67 Возврат кредита №2 - - - - - -9,75 -116,9 -116,9 -107,2 - Денежные потоки от финансовой деятельности 26,00 - 32,05 350,83 -3,74 -16,16 -123,4 -123,4 -113,6 -2,67 Чистый денежный поток 21,67 -0,83 19,08 330,78 -142,6 58,10 -48,61 -35,76 -12,65 229,07 CFADS -4,33 -0,83 -11,91 -17,86 -133,8 78,99 78,45 89,81 101,68 231,77 Остаток денежных средств на конец периода 21,67 20,83 39,91 370,69 228,12 286,21 237,61 201,85 189,20 418,27
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=