18 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Список этапов инвестиционного плана Название Длитть Дата начала Дата окончания Оборудование и посуда для бара 30 01.09.2014 30.09.2014 Мебель для бара/барная стойка 60 01.08.2014 29.09.2014 Кальянная продукция 30 01.09.2014 30.09.2014 Запасные части для кальяна 30 01.09.2014 30.09.2014 Ремонтные и отделочные работы 90 01.07.2014 28.09.2014 Установка видеонаблюдения и пож. кнопки 30 01.09.2014 30.09.2014 Аренда 1 месяца 30 01.09.2014 30.09.2014 Закупка безалк. продукции/чая/кофе 30 01.09.2014 30.09.2014 Закупка алкогол. продукции 30 01.07.2014 30.07.2014 График финансирования инвестиционных затрат (руб.) Строка 7.2014 8.2014 9.2014 Мебель для бара/барная стойка 355 932 344 067 Оборудование и посуда для бара 1 469 831 Аренда 1 месяца 300 000 Кальянная продукция 716 000 Ремонтные и отделочные работы 238 636 238 636 222 727 Установка видеонаблюдения и пож. кнопки 50 000 Запасные части для кальяна 45 000 Закупка безалк. продукции/чая/кофе 2 000 000 Закупка алкогол. продукции 1 000 000 ИТОГО 1 238 636 594 568 5 147 626 Помимо инвестиционных затрат нам также потребуются средства для финансирования оборотного капитала до момента достижения точки безубыточности. Расчет потребности в стартовом капитале был выполнен следующим образом: из финансовой модели удалены все источники средств, а затем проведен расчет денежных потоков. Наибольший размер дефицита и составляет нашу потребность в финансировании (см. график ниже).
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==