Финансовая модель для концессии и ГЧП
Наши услуги > Разработка бизнес-планов > Основные услуги > Финансовые модели
Финансовая модель для концессии и ГЧП
для использования в качестве приложения к соглашениям
подготовка, проверка и аудит
Финансовая модель для концессии - это инструмент, который позволяет оценить потенциальную доходность инвестиционного проекта. Подготовка качественной финансовой модели, которая станет приложением к договору концессии – важная задача, и ее необходимо решить на стадии подготовки концессионного соглашения.
У нас есть опыт решения данных задач и мы готовы предложить вам воспользоваться данным опытом. Мы готовили финансовые модели для таких проектов концессий и ГЧП, как:
- строительство ТЭЦ
- строительство платных автодорог
- строительство зданий больниц и поликлиник
Напишите нам!
Основные элементы, которые должны быть включены в модель:
2. Инвестиционные затраты: Включение всех предполагаемых капиталовложений, необходимых для реализации проекта, таких как строительство, оборудование, исследования и разработки и т. д.
3. Операционные затраты: Расчеты всех ожидаемых ежегодных операционных затрат, связанных с проектом, включая затрат.
Основными элементами, которые должны быть включены в финансовую модель, являются прогнозируемые доходы, инвестиционные затраты и операционные затраты. Прогнозируемые доходы должны быть реалистичными оценками потенциальных доходов от предприятия, основанными на анализе рынка и планируемых тарифах или сборах. Инвестиционные затраты должны включать в себя все предполагаемые капиталовложения, необходимые для реализации проекта, такие как строительство, оборудование, исследования и разработки и т.д.
Операционные затраты, в свою очередь, должны отражать все ожидаемые ежегодные операционные затраты, связанные с проектом, включая затраты на техническое обслуживание и расходы на управление персоналом.
Кроме того, финансовая модель должна учитывать ожидаемые изменения в экономическом и правовом окружении, а также возможные риски и неопределенности. Важно, чтобы финансовая модель была максимально точной и реалистичной, а также надежной и прозрачной для всех заинтересованных сторон..
Принципы подготовки финансовых моделей для концессионного соглашения или ГЧП
Определение цели финансовой модели
Первый и наиболее важный принцип - определить цель создания финансовой модели. Это может быть оценка потенциальной доходности инвестиционного проекта, анализ финансовых рисков или определение оптимальной цены для концессионного соглашения. Цель модели должна быть четко определена, чтобы определить необходимый набор данных, методики анализа и результаты.
Сбор и анализ данных
Второй принцип - сбор и анализ данных. Качество финансовой модели для ГЧП зависит от качества и полноты входных данных. Для подготовки финансовой модели нужно собрать и проанализировать данные об инвестиционном проекте, финансовых потоках и рисках. Необходимо также учитывать данные, связанные с демографическими изменениями, экономической и политической ситуацией в стране и в мире.
Согласование сценариев, которые будут заложены в финансовую модель
Финансовые модели для концессии должны предусматривать несколько сценариев, которые отражают возможные варианты развития ситуации. Определение сценариев позволяет провести анализ, который учитывает потенциальные риски и возможности.
Учет инфляции
Важно учитывать инфляцию при создании финансовой модели, поскольку это позволяет увидеть реальную доходность инвестиционного проекта в будущем. Для этого нужно использовать соответствующие методики и формулы, чтобы учесть влияние инфляции на финансовые потоки.
Использование консервативных предположений
Еще один принцип, который необходимо учитывать для моделирования концессии - использование консервативных предположений. При создании финансовой модели необходимо использовать консервативные предположения, которые учитывают возможные риски и не исключают неожиданные изменения ситуации на рынке. Таким образом, модель будет более надежной и точной.
Правильный прогноз налогов
Налоги могут существенно влиять на доходность инвестиционного проекта, поэтому в финансовой модели необходимо учитывать налоговые расходы и доходы. Это поможет получить более точную оценку доходности инвестиционного проекта.
Согласование с экспертами
Финансовые модели для концессионных соглашений должны быть согласованы с экспертами органов власти, которые будут выступать стороной по договору концессии. Это – непростая задача, и она занимает достаточно много времени.
Динамичность модели и возможность обновлять ее
Финансовые модели должны постоянно обновляться и корректироваться в соответствии с изменениями на рынке, в экономической и политической ситуации, а также с изменением потребностей и целей инвестиционного проекта. Обновление финансовых моделей для государственно-частного партнерства позволяет учитывать новые данные и факторы, которые могут повлиять на доходность инвестиционного проекта.
Ясность и прозрачность
Финансовые модели должны быть ясны и прозрачны для всех заинтересованных сторон. Это позволяет избежать разницы трактовок при исполнении договора концессии и предотвращает возможные конфликты.
Проверка и верификация модели
Проверка финансовых моделей – это еще одна из наших услуг, и конечно, собственные модели мы проверяем «по умолчанию». После создания финансовой модели необходимо провести ее проверку и верификацию, чтобы убедиться в ее надежности и точности. Подробнее об этот можно прочитать по этой сссылке.
Соответствие законодательству
Согласованность с законодательством – еще один важнейший принцип финансовой модели, который позволяет избежать проблем при исполнении договоров. Исходные данные и допущения, заложенные в модель должны соответствовать нормам российского права, которые регулируют концессионные соглашения.
Напишите нам
Дальше: аудит финансовой модели