Бизнес-план производства гидрогеля
Бизнес-планы > Бизнес-планы производства
Бизнес-план производства полимерного гидрогеля
Все бизнес-планы раздела "Производство"
Резюме бизнес-плана производства полимерного гидрогеля
Продовольственная безопасность государства напрямую связана с эффективностью его отрасли сельского хозяйства. В свою очередь, эффективность сельскохозяйственных предприятий в первую очередь зависит от уровня применяемых в нем технологий. Также важным фактором является объем инвестиций в эти технологии, часто внедрение иностранных решений обходится на стартовом этапе слишком дорого. Поэтому (особенно в условиях введенных двусторонних санкций) для российского АПК важно по максимуму использовать отечественные разработки.
К числу таких разработок относится разработанный в России реагент – сильно набухающий полимерный гидрогель (ПГГ), организация производства которого рассматривается в рамках настоящего бизнес-плана. Данный материал обладает мощной способностью по удержанию в почве воды, а также может быть использован для внесения и долговременного удержания в плодородном слое полезных для растений микроэлементов.
Использование сильно набухающего полимерного гидрогеля в сельском хозяйстве можно отнести к высоким агротехнологиям. На данной странице сайта пример бизнес-плана для организации производства такого гидрогеля.
Создаваемое производство сделает вклад в эффективность сельскохозяйственных предприятий и снизит риски потерь от засухи.
Продукция проекта (ПГГ)
В настоящем бизнес-плане рассматривается проект организации производства Полимерного Гидрогеля (ПГГ) на базе расположенного в Московской области ООО «РИТЭК - Электрогорский научно-производственный центр».
Рынок ПГГ
Применение ПГГ оправдано в России на территории около 300 млн. гектар (см. раздел «Потенциальный объем рынка»), что в тысячи раз превышает объем планируемого годового производства.
При этом, экономическая выгода для применяющего ПГГ хозяйства настолько велика, что в течение многих лет мы не ожидаем никаких проблем со сбытом.
Конкуренция.
Конкурирующие решения – это мелиорация, организация полива, капельное орошение и ПГГ иностранного производства. Все они обходятся потребителям значительно дороже и сложнее в исполнении.
Риск/возможности
Риски проекта являются минимальными, поскольку он создается на базе существующего производства ПГГ, требующего незначительной модернизации и дооснащения. Возможности, предоставляемые внешней средой в настоящий момент очень велики. Начиная от программ импортозамещения на продовольственном рынке и ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю (что создает дополнительное конкурентное преимущество для российского ПГГ) и до климатических изменений, расширяющих зону рискового земледелия с точки зрения осадков.
Срок реализации проекта
Инвестиционный этап проекта – достаточно короткий, производство будет запущено в течение 3-х месяцев с момента выделения финансирования.
Основные прогнозы проекта
Рис.2 Ожидаемые финансовые результаты
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Описание ПГГ
Полимерный гидрогель изготавливается на основе модифицированного полиакриламида (ПАА). Исходное сырье для производства ПАА – акриловая кислота, которая в свою очередь изготавливается из пропилена и бутилакрилата (бутилового спирта). Оба исходных материала изготавливаются в России из углеводородного сырья. Их производство не зависит от импортных поставок, не привязано к курсам валют и не является дефицитным. Полученный полимерный гидрогель представляет собой радиационносшитый гидрофильный полимерный материал в виде порошка, не содержащий вредных сшивающих агентов, таких как соли хрома. Дополнительно в состав порошка ПГГ вводят микроэлементы путем обработки водным раствором микроудобрений.
Технология производства ПГГ
Технологический процесс производства ПГГ представлен на схеме ниже:
Рис.3 Технологический процесс производства
Как можно видеть, процесс достаточно прост. Существенным фактором, ограничивающим организацию производства, является необходимость иметь в составе оборудования реактор, содержащий источники радиоактивного излучения. Однако в составе приобретаемого завода такой реактор присутствует.
Применение ПГГ в сельском хозяйстве.
В полевых условиях молекулы гидрогеля вступают во взаимовоздействие с почвенной влагой и абсорбируют ее, увеличиваясь в объеме. Повышенное влагопоглощение гидрогеля - до 1000 мл на 1г полимера.
При этом в указанном масштабе набухания не отмечено изменение свойств воды и водных растворов, кроме физической подвижности.
Общие принципы действия ПГГ на водный режим почвы и влагообеспеченность растений в том, что при внесении в почвенный корнеобитаемый слой, например, путем равномерного распределения частицы ПГГ располагаются в порах, и при поступлении влаги набухают, обеспечивая тем самым повышение влагоудерживания по сравнению с необработанной почвой и благоприятные условия для развития растений.
Принцип достигаемого эффекта
На рисунке 4 представлена обычная ситуация с удержанием воды в пахотном слое: после дождя вода (в зависимости от вида грунта и его насыщенности влагой) уходит вниз до горизонта грунтовых вод
Рисунок 4
Для засушливых районов это является проблемой, поскольку в сухом грунте этот процесс происходит очень быстро и в пахотном слое не остается воды.
Из-за этого эффекта, небольшие дожди во время засухи не оказывают положительного влияния на урожайность.
Однако ситуация полностью меняется благодаря применению гидрогеля.
При внесении в почву ПГГ (в зависимости от степени засушливости/влагообеспеченности от 50 до 300 килограмм на гектар возникает эффект, представленный ниже на рисунке 5:
Рисунок 5
Гидрогель, внесенный в корнеобитаемый слой почвы, обеспечивает перехват и удержание талых вод, осадков, конденсирование внутрипочвенной влаги и предотвращает фильтрацию воды за пределы пахотного слоя. При этом, влага в гидрогеле доступна для растений на протяжении всего периода вегетации. Более того, при обработке гидрогеля микроэлементами, они также становятся доступны для растений.
Цикл жизни внесенного ПГГ
Ряд проведенных исследований и испытаний (см. ниже) показали, что ПГГ выдерживает широкий диапазон температур: от -40 С до +90 С. Он инертен и не токсичен для растений, почвенных организмов и грунтовых вод. По истечении срока годности полностью распадается на азот, углекислый газ и воду. Многолетние испытания ПГГ показывают об устойчивых характеристиках работы реагента внесенного в почву. В течении 6 лет деструкция ПГГ не обнаружена.
Вывод Таким образом, единожды внесенный ПГГ оказывает положительное воздействие на состояние пахотных земель не менее 6 лет.
Рисунок 6
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПГГ
Профиль потребителя гидрогеля
Потребителями продукции компании являются все растениеводческие сельскохозяйственные предприятия, работающие на открытом грунте в зоне рискованного земледелия. Данная зона составляет большую часть пахотных земель в России. Целевыми потребителями являются КФХ Ставропольского края, в котором у компании установлены деловые контакты.
Ситуация в отрасли гидрогеля
По данным Минсельхоза сельское хозяйство подтвердило статус инвестиционно-привлекательной отрасли. В последние годы сохранилась положительная динамика привлечения предприятиями и организациями АПК кредитных ресурсов. В целом наращивание производства отечественной продукции способствовало повышению уровня продовольственной независимости страны по целому ряду видов продукции – это зерно, картофель, масло (пока только растительное) и сахар.
Целевая клиентура имеет положительную динамику рынка, а в отрасли достаточно средств для инвестиций в качество почвы.
PEST-анализ рынка
5Р-анализ производства полимерного гидрогеля
МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Основа продвижения производимого гидрогеля – акцент на снижении риска потерь от засухи.
Маткеритговые и клиентские цели компании представлены на схеме ниже.
Рис.4 Маркетинговая стратегия
График реализации проекта
По результатам переговоров, проведенных в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, а также с рядом заинтересованных КФХ Ставрополья, Компания имеет пул заказчиков, готовых полностью выкупать весь произведенный ПГГ.
Для организации производства гидрогеля принято решение о приобретении принадлежащего
Данное предприятие владеет заводом по производству ПГГ и ранее изготавливало его для абсорбирования закачиваемой в нефтяные скважины воды и разделения слоев воды и нефти.
В настоящее время, в связи с изменением технологии бурения, потребность в ПГГ отпала, и оно готово продать завод.
Для ввода производства в эксплуатацию Компании потребуется модернизировать (приобрести и заменить) несколько узлов существующего оборудования, докупить линию по внесению в ПГГ микроэлементов, переоборудовать столовую и приобрести стартовый запас исходного сырья и микроэлементов.
Более подробно подготовительный этап представлен на диаграмме Ганта и в таблице «Список этапов инвестиционного плана».
Список этапов инвестиционного плана:
- Испытания и сертификаты
- Приобретение завода в г. Электрогорске
- Московской области
- Модернизация производства, закупка
- нового оборудования, монтаж
- Линия нанесения микроэлементов
- Приобретение автотранспорта
- Приобретение исходного сырья
- (полиакриламида) 150 000 тн
- Приобретение кобальтовых
- источников 180
- Мебель, оргтехника
- Оснащение столовой
- Охранные сигнализации, камеры, мониторы, оружие
Рис.5 График реализации проекта
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПГГ
Производственная база
Приобретаемая производственная база представлена на рис. 6
Площадь территории завода составляет 5500 кв. метров. В состав зданий и сооружений входят: производственный блок площадью 2600 кв. метров, административное – 1800 кв.м., лаборатории – 1000 кв.м.
Как уже было отмечено выше, помимо наличия квалифицированного персонала, завод имеет в составе своего оборудования реактор: радиационную установку для обработки гамма-квантами исходного сырья – полиакриламида, что является достаточно редким преимуществом.
Штатное расписание Компании, которое будет действовать в рамках проекта представлено в таблице «План персонала» ниже в таблице 6.
Штат будет полностью сформирован к началу проекта.
План по персоналу
- Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи
- Управление
- Генеральный директор 1 250 000 Ежемесячно, весь проект
- Заместитель генерального директора 2 150 000 Ежемесячно, весь проект
- Главный инженер 1 150 000 Ежемесячно, весь проект
- Главный бухгалтер 1 150 000 Ежемесячно, весь проект
- Бухгалтер 3 60 000 Ежемесячно, весь проект
- Главный технолог 1 100 000 Ежемесячно, весь проект
- Секретарь- помощник 1 60 000 Ежемесячно, весь проект
- Производство
- Инженер радиометрист, дозиметрист, технолог, механик 8 60 000 Ежемесячно, весь проект
- Инженер электрик 2 60 000 Ежемесячно, весь проект
- Инженер IT 1 60 000 Ежемесячно, весь проект
- Рабочие 18 65 000 Ежемесячно, весь проект
- Водитель 10 70 000 Ежемесячно, весь проект
- Охрана 5 60 000 Ежемесячно, весь проект
- Кладовщик 1 60 000 Ежемесячно, весь проект
- Всего: 55 чел. - 4 080 000 руб.
Затраты на электроэнергию и отопление были приняты в расчеты по фактическим расходам завода. Плата за аренду земли была рассчитана исходя из действующего в Московской области тарифа 22,5 рублей за кв. метр для городских участков.
Общие издержки
Название Сумма (руб.) Платежи
Управление
- Аренда земли 121 000,00 Раз в год, весь проект
- Офисные расходы 15 000,00 Ежемесячно, весь проект
- Связь и интернет 10 000,00 Ежемесячно, весь проект
Производство
- Водоснабжение 10 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
- Электроэнергия 187 500,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
- Отопление 300 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
На отопление установлена сезонность выплат: март и ноябрь – 50%, с декабря по февраль – 100%, в остальные месяцы затрат на отопление нет.
Прямые издержки
Полимерный гидрогель, производимый в рамках проекта будет продаваться под торговой маркой «ПГГ».
Основные материалы, которые будут использованы при его производстве – полиакриламид и вводимые в него микроэлементы.
Полиакриламид не является дефицитным материалом, в России существует достаточное количество его производителей.
В частности – в Москве его изготавливает ООО «Полифлок».
ПЛАН ПРОДАЖ ГИДРОГЕЛЯ
В рамках проекта планируется реализация единственного продукта – полимерного гидрогеля.
Поскольку вариантов микродобавок возможно достаточно большое количество и спрогнозировать спрос на их типы невозможно, в расчеты принято допущение по усредненной стоимости микродобавок и все варианты ПГГ рассматриваются, как одинаковые по цене.
Финансовые прогнозы проекта
Условия и допущения
Для прогнозирования финансовых потоков были приняты следующие допущения:
Расчеты были проведены с учетом инфляции (согласно прогнозу индексов дефляторов и инфляции, до 2030 года по позиции «Промышленность», источник - Министерство экономического развития РФ);
Курс доллара равен 53 рубля за доллар;
Ставка альтернативных вложений составляет 23,5% годовых.
Рис.6 Прогноз инфляции до 2024 г.
График окупаемости (NPV) в рублях
Как видно из графика (рисунок 7), проект окупится в начале 2024 года.
Рис.7 График окупаемости (NPV) в рублях
Анализ рисков проекта
Основными рисками проекта являются повышение себестоимости продукции и риск падения продаж (снижение показателей, как по объемам продаж, так и по предусмотренной цене реализации).
Оценка проектных рисков была проведена следующими методами:
- Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности проекта
- Проведение анализа чувствительности проекта к изменению его факторов
Точка безубыточности
Анализ безубыточности отражает риск потерь из-за недостаточного объема продаж. При проведении данного анализа сравнивают планируемый объем продаж и точку безубыточности и оценивают риск того, что объем продаж будет ниже этой точки.
На графике ниже приведены плановые объемы продаж по годам и объем продаж, обеспечивающие уровень безубыточности.
Рис.8 Точка безубыточности
Выводы
1. Норма рентабельности проекта является достаточно высокой для аналогичных видов производства, а NPV – положительным при очень жесткой ставке дисконтирования;
2. Физический объем прибыли является достаточно большим;
3. Технологические риски являются низкими, поскольку производство отработано и отлажено;
4. Коммерческий риск учтен в ставке дисконтирования, расчете точки безубыточности и анализе чувствительности проекта. Уровень безубыточности будет достигнут с первого месяца продаж, а диапазон чувствительности является достаточно широким;
5. Внешняя среда очень благоприятна для проекта.
Исходя из этого можно сделать заключение, что план производства ПГГ является реалистичным и финансово привлекательным.
Примерный состав бизнес-плана производства
Резюме проекта
- Введение
- Продукция
- Рынок
- Конкуренция
- Риск/возможности
- Срок реализации проекта
- Основные прогнозы
- Ожидаемые финансовые результаты
Инициатор проекта
- Управленческая команда
- Производственная база
Маркетинговый анализ
- Профиль потребителя
- Ситуация в отрасли
- PEST-Анализ
Суть проекта
- График реализации проекта
- Список этапов проекта
- Инвестиционные затраты
- Стартовый капитал
- Финансирование проекта
Финансовые прогнозы проекта
- Условия и допущения
- Эффективность инвестиций
- Прибыль проекта нарастающим итогом
- График окупаемости (NPV) в рублях
Анализ рисков проекта
- Точка безубыточности
- Анализ чувствительности проекта
Выводы
- Приложения
Заказать бизнес-план
Дальше: бизнес-план солнечных элементов
Подробнее: бизнес-план завода